Фінансовий звіт про діяльність
| Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно | ||||||||||||||
| кошторисних призначень на 2021 рік по | ||||||||||||||
| дошкільному навчальному закладу №18 "Вербиченька" | ||||||||||||||
| Показники | КЕКВ | профінансовано та використано за січень | профінансовано та використано за лютий | профінансовано та використано за березень | профінансовано та використано за квітень | профінансовано та використано за травень | профінансовано та використано за червень | профінансовано та використано за липень | профінансовано та використано за серпень | профінансовано та використано за вересень | профінансовано та використано за жовтень | профінансовано та використано за листопад | профінансовано та використано за грудень | профінансовано та використано за 2021 рік |
| 1 | 2 | |||||||||||||
| Видатки та надання кредитів - усього | X | |||||||||||||
| у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 615 832,08 | 649 668,82 | 925 998,88 | 791 550,90 | 732 493,14 | 1 418 419,31 | 399 564,07 | 546 126,33 | 786 945,11 | 739 027,84 | 0,00 | 0,00 | 7 605 626,48 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 612 099,90 | 612 636,00 | 609 257,21 | 622 748,71 | 634 985,58 | 1 314 507,85 | 315 835,36 | 441 614,90 | 625 201,86 | 654 602,72 | 0,00 | 0,00 | 6 443 490,09 |
| Оплата праці | 2110 | 612 099,90 | 612 636,00 | 609 257,21 | 622 748,71 | 634 985,58 | 1 314 507,85 | 315 835,36 | 441 614,90 | 625 201,86 | 654 602,72 | 0,00 | 0,00 | 6 443 490,09 |
| Заробітна плата | 2111 | 501 662,14 | 498 772,13 | 500 898,22 | 514 349,36 | 519 432,68 | 1 078 247,91 | 259 912,31 | 365 392,07 | 514 949,52 | 537 710,96 | 5 291 327,30 | ||
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | ||||||||||||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 110 437,76 | 113 863,87 | 108 358,99 | 108 399,35 | 115 552,90 | 236 259,94 | 55 923,05 | 76 222,83 | 110 252,34 | 116 891,76 | 1 152 162,79 | ||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 3 732,18 | 37 032,82 | 316 741,67 | 168 574,07 | 97 162,70 | 103 356,97 | 83 603,74 | 104 511,43 | 161 513,34 | 84 425,12 | 0,00 | 0,00 | 1 160 654,04 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1 086,00 | 12 790,00 | 2 450,00 | 550,00 | 3 150,00 | 20 026,00 | |||||||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | ||||||||||||
| Продукти харчування | 2230 | 3 732,18 | 35 234,11 | 79 967,04 | 34 821,06 | 35 894,34 | 48 453,75 | 29 777,88 | 44 096,20 | 59 520,18 | 32 987,26 | 404 484,00 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 9 243,48 | 2 580,12 | 10 589,98 | 435,17 | 1 237,44 | 11 599,50 | 50 822,33 | 86 508,02 | |||||
| Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | ||||||||||||
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 0,00 | 712,71 | 227 531,15 | 118 382,89 | 50 678,38 | 52 018,05 | 51 408,42 | 48 265,73 | 48 020,83 | 51 437,86 | 0,00 | 0,00 | 648 456,02 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 218 272,03 | 100 312,94 | 27 645,33 | 29 441,90 | 29 441,90 | 29 441,90 | 29 441,90 | 29 441,90 | 493 439,80 | ||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 7 320,30 | 5 294,64 | 9 490,42 | 5 523,65 | 7 812,17 | 8 269,87 | 8 371,58 | 8 269,87 | 60 352,50 | ||||
| Оплата електроенергії | 2273 | 1 226,11 | 11 884,42 | 13 364,45 | 16 429,57 | 13 798,39 | 10 109,01 | 9 762,40 | 13 281,14 | 89 855,49 | ||||
| Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 712,71 | 712,71 | 890,89 | 178,18 | 622,93 | 355,96 | 444,95 | 444,95 | 444,95 | 4 808,23 | |||
| Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | ||||||||||||
| Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | ||||||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1 180,00 | 1 180,00 | |||||||||||
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0,00 | ||||||||||||
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0,00 | ||||||||||||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | ||||||||||||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | ||||||||||||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | ||||||||||||
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | ||||||||||||
| Стипендії | 2720 | 0,00 | ||||||||||||
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | ||||||||||||
| Інші поточні видатки | 2800 | 228,12 | 344,86 | 554,49 | 124,97 | 229,91 | 1 482,35 | |||||||
| Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду згідно | ||||||||||||||
| кошторисних призначень на 2021рік по | ||||||||||||||
| дошкільному навчальному закладу №18 "Вербиченька" | ||||||||||||||
| Показники | КЕКВ | використано за січень | використано за лютий | використано за березень | використано за квітень | використано за травень | використано за червень | використано за липень | використано за серпень | використано за вересень | використано за жовтень | використано за листопад | використано за грудень | використано за 2021рік |
| 1 | 2 | |||||||||||||
| Видатки та надання кредитів - усього | X | |||||||||||||
| у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 24 339,55 | 61 356,78 | 43 891,45 | 78 182,07 | 66 447,16 | 71 938,16 | 31 089,45 | 28 686,51 | 87 393,80 | 59 080,34 | 0,00 | 0,00 | 552 405,27 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата праці | 2110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заробітна плата | 2111 | 0,00 | ||||||||||||
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | ||||||||||||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 0,00 | ||||||||||||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 24 339,55 | 61 356,78 | 43 891,45 | 78 182,07 | 66 447,16 | 71 938,16 | 31 089,45 | 28 686,51 | 87 393,80 | 59 080,34 | 0,00 | 0,00 | 552 405,27 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 0,00 | ||||||||||||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | ||||||||||||
| Продукти харчування | 2230 | 24 339,55 | 61 356,78 | 43 891,45 | 78 182,07 | 66 447,16 | 71 938,16 | 31089,45 | 28 686,51 | 87 393,80 | 59 080,34 | 552 405,27 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 0,00 | ||||||||||||
| Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | ||||||||||||
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата електроенергії | 2273 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | ||||||||||||
| Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | ||||||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | ||||||||||||
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0,00 | ||||||||||||
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0,00 | ||||||||||||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | ||||||||||||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | ||||||||||||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | ||||||||||||
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | ||||||||||||
| Стипендії | 2720 | 0,00 | ||||||||||||
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | ||||||||||||
| Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | ||||||||||||
| Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень за 2021 рік | ||||||||||||||
| дошкільному навчальному закладу №18 "Вербиченька" | ||||||||||||||
| Показники | КЕКВ | профінансовано та використано за січень | профінансовано та використано за лютий | профінансовано та використано за березень | профінансовано та використано за квітень | профінансовано та використано за травень | профінансовано та використано за червень | профінансовано та використано за липень | профінансовано та використано за серпень | профінансовано та використано за вересень | профінансовано та використано за жовтень | профінансовано та використано за листопад | профінансовано та використано за грудень | профінансовано та використано за 2021 рік |
| 1 | 2 | |||||||||||||
| Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 0,00 | ||||||||||||
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | ||||||||||||
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 0,00 | ||||||||||||
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | ||||||||||||
| Фінансовий звіт про надходження та використання благодійних внесків за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року | ||||||||||||||
| дошкільному навчальному закладу №18 "Вербиченька" | ||||||||||||||
| надійшло січень, грн. | використано січень, грн. | предмет закупівлі | надійшло лютий, грн. | використано лютий, грн. | предмет закупівлі | надійшло березень, грн. | використано березень, грн. | предмет закупівлі | надійшло квітень, грн. | використано квітень, грн. | предмет закупівлі | |||
| Залишок на 01.01.2021р. | 718,83 | |||||||||||||
| залишок на 01.02. | 718,83 | залишок на 01.03. | 718,83 | залишок на 01.04. | 718,83 | залишок на 01.05. | 718,83 | |||||||
| надійшло травень, грн. | використано травень, грн. | предмет закупівлі | надійшло червень, грн. | використано червень, грн. | предмет закупівлі | надійшло липень, грн. | використано липень, грн. | предмет закупівлі | надійшло серпень, грн. | використано серпень, грн. | предмет закупівлі | |||
| залишок на 01.06. | 718,83 | залишок на 01.07. | 718,83 | залишок на 01.08. | 718,83 | залишок на 01.09. | 718,83 | |||||||
| надійшло вересень, грн. | використано вересень, грн. | предмет закупівлі | надійшло жовтень, грн. | використано жовтень, грн. | предмет закупівлі | надійшло листопад, грн. | використано листопад, грн. | предмет закупівлі | надійшло грудень, грн. | використано грудень, грн. | предмет закупівлі | |||
| залишок на 01.10. | 718,83 | залишок на 01.11. | 718,83 | залишок на 01.12. | 718,83 | залишок на 01.01.22р. | 718,83 | |||||||
| Фінансовий звіт про надходження благодійної допомоги в натуральній формі 2021 року | ||||||||||||||
| дошкільному навчальному закладу №18 "Вербиченька" | ||||||||||||||
| Назва товару, послуги | надійшло за січень | надійшло за лютий | надійшло за березень | надійшло за квітень | надійшло за травень | надійшло за червень | надійшло за липень | надійшло за серпень | надійшло за вересень | надійшло за жовтень | надійшло за листопад | надійшло за грудень | Сума допомоги | |
| Меблі різні | 26700,00 | 26700,00 | ||||||||||||
| Інвентар м'який | 9188,00 | 9188,00 | ||||||||||||
| Модулі різні | 1286,00 | 1286,00 | ||||||||||||
| Іграшки | 22284,00 | 22284,00 | ||||||||||||
| Конструктори | 38883,23 | 38883,23 | ||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | 35888,00 | 23570,00 | 0,00 | 38883,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98341,23 | ||
| Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно | ||||||||||||||
| кошторисних призначень на 2021 рік по | ||||||||||||||
| дошкільному навчальному закладу №18 "Вербиченька" | ||||||||||||||
| Показники | КЕКВ | профінансовано та використано за січень | профінансовано та використано за лютий | профінансовано та використано за березень | профінансовано та використано за квітень | профінансовано та використано за травень | профінансовано та використано за червень | профінансовано та використано за липень | профінансовано та використано за серпень | профінансовано та використано за вересень | профінансовано та використано за жовтень | профінансовано та використано за листопад | профінансовано та використано за грудень | профінансовано та використано за 2021 рік |
| 1 | 2 | |||||||||||||
| Видатки та надання кредитів - усього | X | |||||||||||||
| у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 615 832,08 | 649 668,82 | 925 998,88 | 791 550,90 | 732 493,14 | 1 418 419,31 | 399 564,07 | 546 126,33 | 786 945,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 866 598,64 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 612 099,90 | 612 636,00 | 609 257,21 | 622 748,71 | 634 985,58 | 1 314 507,85 | 315 835,36 | 441 614,90 | 625 201,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 788 887,37 |
| Оплата праці | 2110 | 612 099,90 | 612 636,00 | 609 257,21 | 622 748,71 | 634 985,58 | 1 314 507,85 | 315 835,36 | 441 614,90 | 625 201,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 788 887,37 |
| Заробітна плата | 2111 | 501 662,14 | 498 772,13 | 500 898,22 | 514 349,36 | 519 432,68 | 1 078 247,91 | 259 912,31 | 365 392,07 | 514 949,52 | 4 753 616,34 | |||
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | ||||||||||||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 110 437,76 | 113 863,87 | 108 358,99 | 108 399,35 | 115 552,90 | 236 259,94 | 55 923,05 | 76 222,83 | 110 252,34 | 1 035 271,03 | |||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 3 732,18 | 37 032,82 | 316 741,67 | 168 574,07 | 97 162,70 | 103 356,97 | 83 603,74 | 104 511,43 | 161 513,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 228,92 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1 086,00 | 12 790,00 | 2 450,00 | 550,00 | 3 150,00 | 20 026,00 | |||||||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | ||||||||||||
| Продукти харчування | 2230 | 3 732,18 | 35 234,11 | 79 967,04 | 34 821,06 | 35 894,34 | 48 453,75 | 29 777,88 | 44 096,20 | 59 520,18 | 371 496,74 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 9 243,48 | 2 580,12 | 10 589,98 | 435,17 | 1 237,44 | 11 599,50 | 50 822,33 | 86 508,02 | |||||
| Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | ||||||||||||
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 0,00 | 712,71 | 227 531,15 | 118 382,89 | 50 678,38 | 52 018,05 | 51 408,42 | 48 265,73 | 48 020,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 018,16 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 218 272,03 | 100 312,94 | 27 645,33 | 29 441,90 | 29 441,90 | 29 441,90 | 29 441,90 | 463 997,90 | |||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 7 320,30 | 5 294,64 | 9 490,42 | 5 523,65 | 7 812,17 | 8 269,87 | 8 371,58 | 52 082,63 | |||||
| Оплата електроенергії | 2273 | 1 226,11 | 11 884,42 | 13 364,45 | 16 429,57 | 13 798,39 | 10 109,01 | 9 762,40 | 76 574,35 | |||||
| Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 712,71 | 712,71 | 890,89 | 178,18 | 622,93 | 355,96 | 444,95 | 444,95 | 4 363,28 | ||||
| Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | ||||||||||||
| Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | ||||||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1 180,00 | 1 180,00 | |||||||||||
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0,00 | ||||||||||||
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0,00 | ||||||||||||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | ||||||||||||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | ||||||||||||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | ||||||||||||
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | ||||||||||||
| Стипендії | 2720 | 0,00 | ||||||||||||
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | ||||||||||||
| Інші поточні видатки | 2800 | 228,12 | 344,86 | 554,49 | 124,97 | 229,91 | 1 482,35 | |||||||
| Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду згідно | ||||||||||||||
| кошторисних призначень на 2021рік по | ||||||||||||||
| дошкільному навчальному закладу №18 "Вербиченька" | ||||||||||||||
| Показники | КЕКВ | використано за січень | використано за лютий | використано за березень | використано за квітень | використано за травень | використано за червень | використано за липень | використано за серпень | використано за вересень | використано за жовтень | використано за листопад | використано за грудень | використано за 2021рік |
| 1 | 2 | |||||||||||||
| Видатки та надання кредитів - усього | X | |||||||||||||
| у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 24 339,55 | 61 356,78 | 43 891,45 | 78 182,07 | 66 447,16 | 71 938,16 | 31 089,45 | 28 686,51 | 88 971,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 902,72 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата праці | 2110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заробітна плата | 2111 | 0,00 | ||||||||||||
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | ||||||||||||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 0,00 | ||||||||||||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 24 339,55 | 61 356,78 | 43 891,45 | 78 182,07 | 66 447,16 | 71 938,16 | 31 089,45 | 28 686,51 | 88 971,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 902,72 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 0,00 | ||||||||||||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | ||||||||||||
| Продукти харчування | 2230 | 24 339,55 | 61 356,78 | 43 891,45 | 78 182,07 | 66 447,16 | 71 938,16 | 31089,45 | 28 686,51 | 88 971,59 | 494 902,72 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 0,00 | ||||||||||||
| Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | ||||||||||||
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата електроенергії | 2273 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | ||||||||||||
| Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | ||||||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | ||||||||||||
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0,00 | ||||||||||||
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0,00 | ||||||||||||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | ||||||||||||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | ||||||||||||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | ||||||||||||
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | ||||||||||||
| Стипендії | 2720 | 0,00 | ||||||||||||
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | ||||||||||||
| Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | ||||||||||||
| Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень за 2021 рік | ||||||||||||||
| дошкільному навчальному закладу №18 "Вербиченька" | ||||||||||||||
| Показники | КЕКВ | профінансовано та використано за січень | профінансовано та використано за лютий | профінансовано та використано за березень | профінансовано та використано за квітень | профінансовано та використано за травень | профінансовано та використано за червень | профінансовано та використано за липень | профінансовано та використано за серпень | профінансовано та використано за вересень | профінансовано та використано за жовтень | профінансовано та використано за листопад | профінансовано та використано за грудень | профінансовано та використано за 2021 рік |
| 1 | 2 | |||||||||||||
| Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 0,00 | ||||||||||||
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | ||||||||||||
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 0,00 | ||||||||||||
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | ||||||||||||
| Фінансовий звіт про надходження та використання благодійних внесків за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року | ||||||||||||||
| дошкільному навчальному закладу №18 "Вербиченька" | ||||||||||||||
| надійшло січень, грн. | використано січень, грн. | предмет закупівлі | надійшло лютий, грн. | використано лютий, грн. | предмет закупівлі | надійшло березень, грн. | використано березень, грн. | предмет закупівлі | надійшло квітень, грн. | використано квітень, грн. | предмет закупівлі | |||
| Залишок на 01.01.2021р. | 718,83 | |||||||||||||
| залишок на 01.02. | 718,83 | залишок на 01.03. | 718,83 | залишок на 01.04. | 718,83 | залишок на 01.05. | 718,83 | |||||||
| надійшло травень, грн. | використано травень, грн. | предмет закупівлі | надійшло червень, грн. | використано червень, грн. | предмет закупівлі | надійшло липень, грн. | використано липень, грн. | предмет закупівлі | надійшло серпень, грн. | використано серпень, грн. | предмет закупівлі | |||
| залишок на 01.06. | 718,83 | залишок на 01.07. | 718,83 | залишок на 01.08. | 718,83 | залишок на 01.09. | 718,83 | |||||||
| надійшло вересень, грн. | використано вересень, грн. | предмет закупівлі | надійшло жовтень, грн. | використано жовтень, грн. | предмет закупівлі | надійшло листопад, грн. | використано листопад, грн. | предмет закупівлі | надійшло грудень, грн. | використано грудень, грн. | предмет закупівлі | |||
| залишок на 01.10. | 718,83 | залишок на 01.11. | 718,83 | залишок на 01.12. | 718,83 | залишок на 01.01.22р. | 718,83 | |||||||
| Фінансовий звіт про надходження благодійної допомоги в натуральній формі 2021 року | ||||||||||||||
| дошкільному навчальному закладу №18 "Вербиченька" | ||||||||||||||
| Назва товару, послуги | надійшло за січень | надійшло за лютий | надійшло за березень | надійшло за квітень | надійшло за травень | надійшло за червень | надійшло за липень | надійшло за серпень | надійшло за вересень | надійшло за жовтень | надійшло за листопад | надійшло за грудень | Сума допомоги | |
| Меблі різні | 26700,00 | 26700,00 | ||||||||||||
| Інвентар м'який | 9188,00 | 9188,00 | ||||||||||||
| Модулі різні | 1286,00 | 1286,00 | ||||||||||||
| Іграшки | 22284,00 | 22284,00 | ||||||||||||
| Конструктори | 38883,23 | 38883,23 | ||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | 35888,00 | 23570,00 | 0,00 | 38883,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98341,23 | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
